Las curvas parten de 0% el 6 de agosto de 2025 y usan el valor liquidativo diario en la divisa de cada fondo. La cartera es la media de las once series, equivalente a invertir el mismo importe en cada fondo ese día y no rebalancear. Los botones 1A, 6M y 3M rebasan las series a 0% al inicio del periodo elegido.
La volatilidad se calcula con rendimientos logarítmicos diarios anualizados por 252 sesiones. La de la cartera (11,38%) queda muy por debajo de la media simple de las individuales (15,08%) porque la correlación media implícita entre los fondos ronda 0,50, lo que recorta el riesgo alrededor de un 25%.
Se usan solo las fechas con dato en los once fondos, así que la última observación es el 5 de agosto de 2026 y alguna cifra puede diferir en décimas de la ficha oficial. Los ratios publicados por Finect son a 12 meses y con otra frecuencia de datos, de ahí que no coincidan con los calculados aquí; se muestran ambos.
Documento descriptivo elaborado con datos públicos de Finect. No es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.